西部利得央企优选股票型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 17 日
基金名称 西部利得央企优选股票型证券投资基金
基金简称 西部利得央企优选股票
基金主代码 022164
基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《、西部利
得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、
《西部利得
央企优选股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 7 月 14 日
本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金 2025 年
有关年度分红次数的说明
度第十次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得央企优选股票 A 西部利得央企优选股票 C
下属分级基金的交易代码 022164 022165
截止基 基准日下属分级基金份 1.0585 1.0558
准日下 额净值（单位： 人民币
属分级 元）
基金的 基准日下属分级基金可 1,216,158.60 1,530,099.58
相关指 供分配利润（单位:人民
标 币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000
元/10 份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日 2025 年 7 月 18 日
除息日 2025 年 7 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 7 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
金份额净值日为：2025 年 7 月 18 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
基金份额免收申购费用。
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金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2025 年 7 月 21 日开始计算。2025 年 7 月 22 日
起投资者可以查询、赎回。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2025 年 7 月 17 日
改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
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